采购管理流程erp

 　　1、请购

　　请购部门填制手写“采购申请单”。

　　(1) 根据“销售通知单”申请采购

　　销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份;

　　生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员;

　　质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员;

　　对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。

　　(2) 其他申请采购

　　设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份;无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。

　　(3) 上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。

　　2、请购单录入

　　计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。

　　计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。

　　ERP“采购请购单”录入程序：

　　(1) 采购管理—业务—请购—请购单;

　　(2) 进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。

　　3、询价、比价

　　采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

　　4、订单

　　采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份(附：手写“采购申请单”)。

　　ERP“采购订单”录入程序：

　　(1) 采购管理—业务—订货—采购订单;

　　(2) 进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。

　　ERP“采购请购单”关闭程序：

　　(1) 采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。

　　5、请款

　　采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。

　　6、付款

　　l预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

　　ERP“付款单据”录入程序：

　　(1) 应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单;

　　(2) 进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单。

　　 赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

　　ERP“付款单据”录入程序：

　　(1) 应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单;

　　(2) 进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单;

　　(3) 应付款管理—核销。

　　7、到货

　　采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”，

　　ERP“采购到货单”录入程序：

　　(3) 采购管理—业务—到货—采购到货单;

　　(4) 进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。

　　8、检验

　　(1) 木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”;

　　(2) 其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。

　　ERP“采购检验单”录入程序：

　　(1) 采购管理—业务—检验—采购检验单;

　　(2) 进入“采购检验单”，点击增加按钮—点击生单—采购到货单—双击选择到货单信息—保存—审核。

　　9、入库

　　库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购，“入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。

　　ERP“采购入库单”录入程序：

　　(1) 采库存管理—业务—入库—采购入库单;

　　(2) 进入“采购入库单”，选择仓库—点击生单—过滤—双击选择检验单信息—确定—审核。

　　10、发票

　　l 采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。

　　ERP“采购发票”录入程序：

　　(1) 采购管理—业务—发票—专用采购发票(增值税专用发票17%、原木发票13%)、普通采购发票、运输发票;

　　(2) 进入“采购发票”，增加—点击生单—入库单—过滤—双击选择入库信息—确定—保存—点击结算按钮。

　　l 财务生成凭证

　　会计员进行账务处理生成凭证。

　　ERP“应付模块”录入程序：

　　(1) 总账—应付款管理—日常管理—选择单据—审核。

　　ERP“存货核算制单”录入程序：

　　(1) 存货核算—业务核算—正常单据记账—选择—记账;

　　(2) 存货核算—财务核算—生成凭证，选择单据类型—制单—保存—打印凭证。

　　11、月末未到发票暂估入账

　　会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。

　　ERP“存货核算制单”录入程序：

　　(1) 存货核算—业务核算—结算成本处理—选择暂估信息—点击暂估按钮;

　　(2) 存货核算—财务核算—生成凭证—选择制单信息—生成凭证—打印;

　　(3) 凭证连同入库单进行粘贴。

　　12、更改发票类型、信息”等录入程序

　　(1) 进入ERP供应链—采购管理—采购结算—结算单列表;

　　(2) 选择需更改的发票对应的结算单—点击删除;

　　(3) 采购发票列表—选择需更改的发票—点击删除—重新录入;

　　(4) 月末，财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。

　　ERP供应链操作流程图：