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        采购业务

　　1、 总体说明

　　本方案是针对红木家具供应商采购货物的业务提出相应解决方案。

　　在公司中配置不同的业务流程和设置：

　　& 普通采购：适用于普通采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程;

　　& 外采采购：适用于外采采购根据销售需求直接对外采购的业务

　　& 期初采购：适用于系统上线时，处理期初已暂估入库但未到发票的业务;

　　1.1 采购业务类型定义

　　进入集团，客户化\流程配置\业务类型定义：

　　业务类型编码名称业务类型类别默认采集方式核算规则

　　普通采购采购 普通业务类

　　期初采购采购 普通业务类

　　外采采购采购 普通业务类

　　1.1 采购业务流程配置

　　进入公司，客户化\流程配置\业务流程配置：

　　(1) 普通采购/外采采购流程

　　单据代码单据交易类型参照或自制单据来源动作驱动目标流程

　　(2) 期初采购

　　单据代码单据交易类型参照或自制单据来源动作驱动

　　2. 普通采购流程

　　适用于红木家具行业采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程。

　　流程说明：

　　1) 计划部门根据erp运算生成的计划单生成请购单;

　　2) 采购部根据请购单生成采购订单保存后可以提交审批触发审批流程，由相关人员审批;采购价格默认为最近一次采购价格，不允许为空，如果价格有差异的，手工进行调整; 订单中是不包含运费的，进口的运杂费、汇率变动等直接在采购发票中进行处理，计入存货成本。

　　3) 计划部根据生产需要参照采购订单录入到货单，到货单审批流通知采购部，采购部根据到货单要求到货日期，通知供应商发货;到货单打印模板中显示打印次数，到货环节的负责岗位待确定

　　4) 仓库根据检验合格数，参照到货单，录入库存采购入库单，并填写检验单号，签字。

　　5) 根据供应商的发票，财务相关人员在系统中参照入库单录入采购发票，采购部进行审批，采购系统自动结算，形成存货核算的采购入库单确认成本，以及应付系统的应付单确认应付账款。采购发票的开票物料如与订单入库的物料不同的，仍然以入库的物料为准开具采购发票，在采购发票备注中说明开票的物料。

　　6) 财务根据付款情况在应付系统中录入付款单，系统根据设置的核销规则，将应付单与付款单自动进行核销。也可选择手工核销。

　　7) 采购发票因质量原因，调低价格的，在发票直接处理，调低整体发票的价格

　　8) 采购发票与采购入库的存货不一致的情况，则根据对账单将采购入库与采购发票按明细进行对应

　　3.采购业务财务核算流程

　　流程说明：

　　(1) 货物入库后，库管员录入库存采购入库单并签字。月底财务针对入库票末到的入库单进行暂估，形成货核算系统暂估标识的〔采购入库单〕。

　　(2) 采购员通知供应商根据〔库存采购入库单〕开具采购发票。

　　(3) 输入采购发票后审核，系统自动生成应付系统的〔应付单〕，以及存货核算系统非暂估标识的〔采购入库单〕。(若之前已暂估的入库单，则会生成存货核算系统红字暂估和蓝字非暂估标识的〔采购入库单〕)

　　(4) 财务人员可以通过应付系统中参照原〔应付单〕生成〔付款单〕，保存并审核，系统自动核销;也可以直接录入付款单，在系统中进行手工核销。

　　(5) 若发生的采购运杂费的，运费直接包含在存货成本中，不进行分摊处理