资金审批前必要的OA系统准备

       制订资金审批管理办法，发布每日资金情况，设置资金审批表格和审批流程是企业进行资金审批前的准备工作。资金审批是企业管理活动中的重要内容之一，关系到企业的生存与发展。企业必须根据财务管理规定制订《使用OA系统进行财务资金审批管理办法》，规定资金审批权限、流程和责任追究，作为相关人员共同遵守的企业法则。

       在资金审批管理方面，需要规定资金审批权限。内部借款审批中，单次事项金额在3万元以上的需通过OA系统审批程序报所属部门负责人、财务部门负责人、分管领导审核，总经理审批；3万元以下的按一般财务规定办理。预算内支出审批中，子公司或分公司同一事项累计金额超过10万元的需逐级报公司预算财务部、监察审计部、分管领导、总经理审批。公司本部支出审批中，3万元以上支出需逐级报公司总经理审批，但已通过OA系统审批的可不再重复审批。预算外支出及付款的开支超出预算，需报所属部门负责人、财务部门负责人、分管领导审核，经公司总经理同意后报董事长审批。

       以上为资金审批前的准备工作和资金审批管理规定的内容，通过OA系统的信息发布和公文管理模块，企业可以快速安全地实现资金审批的功能。为确保企业的正常运营和财务管理，所有的开支需严格控制在董事会批准的预算内执行，超出预算的开支均需经过OA系统审批程序报各级领导审核，经总经理同意后报董事长审批。财务部门负责人需审核各项支出付(借)款后方可列账支付，业务接待费和员工薪酬支出按公司相关规定办理。

       通过制定资金审批管理办法，发布资金情况，设置审批表格和流程，企业能够规范资金审批的程序和权限，保障财务管理的合规性和安全性，为企业的发展提供稳定的财务支持。

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